0次浏览 发布时间：2024-12-29 11:07:50
出纳报销的步骤如下：
报销人应根据费用性质填写对应的费用报销单，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
一般费用：
报销单需经副总经理审批，然后到出纳处报销。
借款、预支款和工资：同样需经总经理审批，然后到出纳处报销。
部门经费：部门主管、部门经理、副总需按规定填写暂支单，注明借款事由、金额等，并由副总经理审核签字、财务经理复核、总经理审批，最后到出纳处办理领款手续。
差旅费：报销人必须取得合法票据，发票背面有经办人签名，并按照规定的审批程序报批。
慰问金：如工会支付慰问金，出纳需垫付现金并取得领条，然后根据领条报账，款项由工会账户转入出纳个人账户，需遵守财务管理规定，确保支付过程的透明性和合规性。
现金报销：单张发票金额超过1000元的应通过银行以支票或托付等方式结算，单笔现金报销金额超过3000元的，需由财务处主管签字，超过10000元以上的，应提前告知财务部备款。
支票报销：填写支票时，需确保所有信息准确无误，并在支票上签字确认。